契約ごとに、契約から得られた収入を管理することができます。
契約に登録した収入は、ダッシュボードでも集計され、施設ごとの収入を把握することも可能です。
収入管理の初期設定
収入管理機能を利用する場合は、事前に収入項目と支出項目のマスタを作成します。
① 設定＞収入管理設定にアクセス
※収入管理設定にアクセスできるのは「特権管理者」のみです。
② 収入項目マスタの「編集」をクリックし、項目を設定
収入管理機能を利用する場合は、最低1つの項目を作成してください。
収入項目は最大50個まで作成できます。
同じ名称の項目を作成することはできません。
設定内容はすべての施設共通での利用となります。
設定が完了したら［保存］を押してください。
③ 支出項目マスタの「編集」をクリックし、項目を設定
支出項目の作成は任意です。支出も管理する場合は最低1つ作成してください。
支出項目は最大50個まで作成できます。
同じ名称の項目を作成することはできません。
設定内容はすべての施設共通での利用となります。
設定が完了したら［保存］を押してください。
④ マスタの編集
設定した収入項目マスタ、支出項目マスタは編集も可能です。
並べ替え：＝をドラッグすると項目の並べ替えができます
項目名の変更：項目名を変更できます。過去の項目名もすべて上書きされます。
項目の削除：✕で項目を削除できます。ただし、収入管理で利用されている項目は削除できません
収入の登録
収入は契約に対して登録ができます。
① 契約＞収入管理
収入を登録したい契約を表示して［収入管理］タブを開き、［収入を登録する］をクリックします。
② 収入を登録
項目 |
説明 |
集計対象日 |
ダッシュボード等で集計の対象となる日付です。 |
収入 |
項目：プルダウンから項目を選択します。 金額：収入の金額を入力します。 ＋行を追加する：項目を追加できます。 |
支出項目 |
支出を登録する場合は［＋行を追加する］から項目を追加します。 金額：支出の金額を入力します。 |
備考 |
備考を入力できます。（500文字まで） |
入力内容に応じて合計額や収益（収入から支出を引いた金額）を自動的に計算します。
③ 保存
［保存］を押して保存します。
収入登録のポイント
契約タイプやフェーズにかかわらずすべての契約に収入を登録することができます。
1つの契約に複数の収入を登録することができます。
契約の内容や請求書からの自動反映機能などはございません。
金額について、税別・税込等の設定は導入企業様ごとに運用ルールを決定の上ご活用ください。
一括データ操作から登録されている収入一覧をダウンロード可能です。
収入データが登録された契約は削除できなくなります。
集計対象日について
利用期間により計上月を変更したり按分したい場合は、計算したい内容に合わせて複数の収入を作成してください。
例）1月16日〜2月15日に実施した催事について、収入を1月分、2月分に分けたい
収入① 集計対象日1月31日、収入② 集計対象日2月15日の2つを作成、それぞれに按分した収入金額を入力
収入の編集・削除
① 契約＞収入管理から編集したい収入データをクリックします。
② 収入詳細画面で[編集]をクリックします
③ 内容を編集して［保存する］をクリックします
削除したい場合は［この収入を削除する］をクリックします。
確認メッセージが表示されますので、チェックをいれて削除してください。
※ 収入データを削除すると元に戻すことはできません。
※ ダッシュボードの集計からも削除された収入の分が減りますのでご注意ください。